جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
20.48 US$
+0.08 US$ · +0.39%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
20.48 US$
الإغلاق السابق+0.08 US$ · +0.39%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
20.50 US$
+0.10 US$ · +0.49%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund aims to achieve its investment goal by engaging mainly in swap contracts and comparable option agreements (collectively known as "swaps"). These derivatives are engineered to provide returns that mirror the performance of a theoretically created, staggered portfolio of financial instruments. This portfolio is explicitly crafted to emulate the specific payout characteristics of autocallable yield notes. Notably, the fund operates as a non-diversified entity.
أصول الصندوق
353.58 مليون USD
نسبة المصروفات
0.75%
NAV
20.38 US$
متوسط حجم التداول
285.86 ألف
حجم التداول
352.87 ألف
نطاق اليوم
20.4202 US$ – 20.53 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.08 US$ – 21.05 US$
الإغلاق السابق
20.40 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.39%
شهر واحد
+0.84%
3 أشهر
+0.49%
منذ بداية العام
+1.94%
سنة واحدة
+1.94%
3 سنوات
+1.94%
5 سنوات
+1.94%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
0.135 US$
1 يوليو 2026
Irregular
1 يوليو 2026
2 يوليو 2026
0.123 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.