جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
19.7958 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
19.7958 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
19.7958 US$
+1.5858 US$ · +8.71%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in publicly-traded, dividend-producing equity securities of companies that are tied economically to countries in the Asia Pacific region. Under normal market conditions it will invest in companies economically tied to at least four different countries in the Asia Pacific region, which may be developed or emerging markets and which may include Australia, China, Hong Kong, Singapore, and Taiwan.
أصول الصندوق
54.8 مليون USD
نسبة المصروفات
1.95%
NAV
19.87 US$
متوسط حجم التداول
5.51 ألف
حجم التداول
26
نطاق اليوم
19.7958 US$ – 19.7958 US$
نطاق 52 أسبوعًا
17.23 US$ – 19.90 US$
الإغلاق السابق
19.7958 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+3.10%
3 أشهر
+3.91%
منذ بداية العام
+9.19%
سنة واحدة
+8.71%
3 سنوات
+50.20%
5 سنوات
+9.43%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 19 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.15 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
27 مارس 2026
0.14 US$
12 ديسمبر 2025
ربع سنوي
12 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.1514 US$
26 سبتمبر 2025
ربع سنوي
26 سبتمبر 2025
6 أكتوبر 2025
0.12 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
7 يوليو 2025
0.13 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
7 أبريل 2025
0.10 US$
13 ديسمبر 2024
ربع سنوي
13 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
0.4302 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
7 أكتوبر 2024
0.13 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
8 يوليو 2024
0.12 US$
28 مارس 2024
ربع سنوي
1 أبريل 2024
8 أبريل 2024
0.06 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.