جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
46.5022 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
46.5022 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
46.5022 US$
+9.2622 US$ · +24.87%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
أصول الصندوق
9.33 مليون USD
نسبة المصروفات
0.79%
NAV
46.18 US$
متوسط حجم التداول
1.08 ألف
حجم التداول
9
نطاق اليوم
45.905 US$ – 46.5022 US$
نطاق 52 أسبوعًا
36.57 US$ – 47.817 US$
الإغلاق السابق
46.5022 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+2.61%
3 أشهر
+1.38%
منذ بداية العام
+18.75%
سنة واحدة
+24.87%
3 سنوات
+53.68%
5 سنوات
+53.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0415 US$
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
30 مارس 2026
0.0513 US$
17 ديسمبر 2025
ربع سنوي
17 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.6999 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.2138 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.2019 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
31 مارس 2025
0.0466 US$
18 ديسمبر 2024
ربع سنوي
18 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
1.4383 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.1597 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.1823 US$
27 مارس 2024
ربع سنوي
28 مارس 2024
2 أبريل 2024
0.1422 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.98 US$
-0.33%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.7 US$
-0.29%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.03 US$
-0.30%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.39 US$
-0.30%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.12 US$
-0.43%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.045 US$
-0.51%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
