جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
AFIX is designed to provide exposure to the US fixed income market. It actively invests in debt securities of any maturity and across different sectors including corporate, municipal, mortgage- and asset-backed securities, and US Government obligations. The fund primarily holds securities with investment grade ratings but may also allocate to other credit qualities for up to 20%. To form the portfolio, the fund uses fundamental research and relative value analysis with emphasis on high-quality securities, broad diversification, and adequate liquidity. Up to 20% of the fund may also be allocated to USD-denominated foreign securities. Note that the fund may utilize futures manage risk or enhance return.
حُدّثت بيانات الصندوق في 16 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 24.0599 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 24.0599 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.

New York Stock Exchange Arcaصندوق متداول
24.0599 US$
+0.0448 US$ · +0.19%
كما في 16 سبتمبر، 3:35 م ET
24.055 US$
−0.0049 US$ · -0.02%
بعد الإغلاق · كما في 16 سبتمبر، 5:53 م ET
شهر واحد
-1.43%
3 أشهر
-2.89%
منذ بداية العام
-4.12%
سنة واحدة
-5.37%
منذ التأسيس
-3.91%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 592 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 سبتمبر 2026.
25 أغسطس 2026
25 أغسطس 2026
27 أغسطس 2026
0.0905 US$
شهري
24 يوليو 2026
24 يوليو 2026
28 يوليو 2026
0.1137 US$
شهري
24 يونيو 2026
24 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.0957 US$
شهري
22 مايو 2026
22 مايو 2026
27 مايو 2026
0.0877 US$
شهري
24 أبريل 2026
24 أبريل 2026
28 أبريل 2026
0.0817 US$
شهري
25 مارس 2026
25 مارس 2026
27 مارس 2026
0.106 US$
شهري
24 فبراير 2026
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.0895 US$
شهري
27 يناير 2026
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.063 US$
شهري
22 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.1373 US$
غير منتظم
15 ديسمبر 2025
15 ديسمبر 2025
17 ديسمبر 2025
0.0806 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.