جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
100.24 US$
+0.045 US$ · +0.04%
كما في 16 أكتوبر، 3:48 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
GBF excludes securitized debt from a broad-market allocation to investment-grade USD-denominated debt. The reweighting of the remainder of the US bond market pumps up GBFs exposure to Treasurys and corporate debt, which together make up over 80% of GBFs assets. The fund delivers near-perfect exposure to the broader market in terms of portfolio weighting, yield, credit rating, and duration. GBF excludes certain special issues such as targeted investor notes, state and local government series bonds and coupon issues that have been stripped from bonds. The underlying index is reconstituted monthly. GBF uses a representative sampling index strategy which purchases a subset of securities that matches the return and risk characteristics of the Underlying Index.
حُدّثت بيانات الصندوق في 19 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 100.24 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 100.24 US$
شهر واحد
-0.34%
3 أشهر
-2.65%
منذ بداية العام
-4.26%
سنة واحدة
-5.66%
3 سنوات
+2.13%
5 سنوات
-17.62%
منذ التأسيس
0.00%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 2,211 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 18 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.2856 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
0.3803 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.3395 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.3273 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.3161 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.3315 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.3421 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.3096 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.3229 US$
شهري
19 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.3303 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.