جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
42.79 US$
+0.085 US$ · +0.20%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
42.79 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
42.79 US$
عند الإغلاق+0.085 US$ · +0.20%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
42.79 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
42.795 US$
+0.09 US$ · +0.21%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its overall capital to either the underlying index's constituents or to financial instruments exhibiting highly similar economic attributes. The benchmark index itself is crafted to comprehensively cover the U.S. market for investment-grade fixed income securities. A core aim of this index's design is to enhance yield, all while strictly adhering to predefined risk limits and guidelines. Importantly, the fund operates on a non-diversified basis.
أصول الصندوق
926.03 مليون USD
نسبة المصروفات
0.12%
NAV
42.87 US$
متوسط حجم التداول
120.14 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
42.775 US$ – 42.8158 US$
نطاق 52 أسبوعًا
42.52 US$ – 44.84 US$
الإغلاق السابق
42.705 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.20%
شهر واحد
0.00%
3 أشهر
-1.34%
منذ بداية العام
-2.86%
سنة واحدة
-2.40%
3 سنوات
+0.94%
5 سنوات
-18.77%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.17 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.15 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.17 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.16 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.175 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.14 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.16 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1789 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.17 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.16 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.