جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
46.0099 US$
+0.0049 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 2:01 م ET
46.0099 US$
جلسة التداول العادية+0.0049 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 2:01 م ET
46.0099 US$
+0.0049 US$ · +0.01%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to generate significant ongoing income for investors.
أصول الصندوق
62.07 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
45.98 US$
متوسط حجم التداول
2.63 ألف
حجم التداول
1.35 ألف
نطاق اليوم
45.97 US$ – 46.03 US$
نطاق 52 أسبوعًا
45.54 US$ – 47.065 US$
الإغلاق السابق
46.005 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.01%
شهر واحد
+0.37%
3 أشهر
-0.50%
منذ بداية العام
-1.58%
سنة واحدة
-1.39%
3 سنوات
+5.24%
5 سنوات
-8.11%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
6 أغسطس 2026
شهري
6 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.2421 US$
7 يوليو 2026
شهري
7 يوليو 2026
9 يوليو 2026
0.2346 US$
4 يونيو 2026
شهري
4 يونيو 2026
8 يونيو 2026
0.2195 US$
6 مايو 2026
شهري
6 مايو 2026
8 مايو 2026
0.2145 US$
7 أبريل 2026
شهري
7 أبريل 2026
9 أبريل 2026
0.2533 US$
5 مارس 2026
شهري
5 مارس 2026
9 مارس 2026
0.2294 US$
5 فبراير 2026
Irregular
5 فبراير 2026
9 فبراير 2026
0.2491 US$
16 ديسمبر 2025
شهري
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2661 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.2061 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.2328 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.98 US$
-0.33%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.7 US$
-0.29%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.03 US$
-0.30%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.39 US$
-0.30%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.12 US$
-0.43%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.045 US$
-0.51%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
