جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · International Equity
60.59 US$
+0.6401 US$ · +1.07%
· 21 أغسطس، 3:06 م ET
60.59 US$
الإغلاق السابق+0.6401 US$ · +1.07%
· 21 أغسطس، 3:06 م ET
60.59 US$
+0.6401 US$ · +1.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
أصول الصندوق
62.29 مليون USD
نسبة المصروفات
0.58%
NAV
59.59 US$
متوسط حجم التداول
2.02 ألف
حجم التداول
354
نطاق اليوم
60.59 US$ – 60.59 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.57 US$ – 60.89 US$
الإغلاق السابق
59.9499 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.07%
شهر واحد
+5.76%
3 أشهر
+5.76%
منذ بداية العام
+16.54%
سنة واحدة
+19.81%
3 سنوات
+59.87%
5 سنوات
+40.09%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
1.63 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.07 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.9025 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.33 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
1.09 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.12 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.3319 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.29 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
1.13 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.195 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.