جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · US Equity
134.32 US$
+0.055 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 3:35 م ET
134.32 US$
−0.0001 US$ · -0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
134.32 US$
الإغلاق السابق+0.055 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 3:35 م ET
134.32 US$
−0.0001 US$ · -0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
134.3 US$
+0.037 US$ · +0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is actively managed and seeks to invest primarily in equity securities selected from a universe of U.S. equities that exhibit value characteristics based on the selection results of a proprietary, quantitative AI model developed by Sub-Adviser. It will normally invest at least 80% of its net assets in securities of companies that are organized in the U.S., maintain a principal place of business in the U.S., or are traded principally on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
429.51 مليون USD
نسبة المصروفات
0.38%
NAV
134.22 US$
متوسط حجم التداول
3.28 ألف
حجم التداول
7.03 ألف
نطاق اليوم
133.97 US$ – 134.46 US$
نطاق 52 أسبوعًا
110.34 US$ – 136.29 US$
الإغلاق السابق
134.26 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+1.73%
3 أشهر
+5.71%
منذ بداية العام
+16.82%
سنة واحدة
+17.58%
3 سنوات
+44.55%
5 سنوات
+37.23%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.55 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.355 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.5539 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.47 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.465 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.36 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.6183 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.58 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.575 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.495 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
