جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
44.64 US$
+0.36 US$ · +0.81%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
45.49 US$
+0.85 US$ · +1.90%
· 24 أغسطس، 7:13 ص ET
44.64 US$
الإغلاق السابق+0.36 US$ · +0.81%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
45.49 US$
+0.85 US$ · +1.90%
· 24 أغسطس، 7:13 ص ET
44.64 US$
+0.36 US$ · +0.81%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its capital—derived from its net assets and any borrowed funds used for investment—to stocks. These equity holdings are in companies, regardless of their market valuation, that are primarily engaged in the creation, adoption, and practical utilization of artificial intelligence (AI) technologies. The fund's management specifically identifies these companies for their perceived strong potential for future expansion. It is also important to note that this fund is categorized as non-diversified.
أصول الصندوق
644.85 مليون USD
نسبة المصروفات
0.58%
NAV
46.23 US$
متوسط حجم التداول
86.93 ألف
حجم التداول
40.01 ألف
نطاق اليوم
44.44 US$ – 45.01 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.845 US$ – 46.88 US$
الإغلاق السابق
44.28 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.81%
شهر واحد
+5.46%
3 أشهر
+2.46%
منذ بداية العام
+23.62%
سنة واحدة
+33.73%
3 سنوات
+122.31%
5 سنوات
+122.31%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 ديسمبر 2025
Irregular
18 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.5411 US$
18 ديسمبر 2024
Special
18 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1733 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.