جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
7.675 US$
−0.025 US$ · -0.32%
· 24 أغسطس، 10:00 ص ET
7.675 US$
جلسة التداول العادية−0.025 US$ · -0.32%
· 24 أغسطس، 10:00 ص ET
7.66 US$
−0.04 US$ · -0.52%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
As an actively managed exchange-traded fund (“ETF”), the fund will not seek to replicate the performance of an index. The Advisor seeks to achieve the fund’s investment objective of total return by investing in other investment companies, including mutual funds and exchange-traded funds that are registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) and not affiliated with the fund (“portfolio funds”) or by making direct investments.
أصول الصندوق
36.36 مليون USD
نسبة المصروفات
1.36%
NAV
7.62 US$
متوسط حجم التداول
52.24 ألف
حجم التداول
5.14 ألف
نطاق اليوم
7.66 US$ – 7.70 US$
نطاق 52 أسبوعًا
7.35 US$ – 8.50 US$
الإغلاق السابق
7.70 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.32%
شهر واحد
+2.47%
3 أشهر
-3.22%
منذ بداية العام
-2.85%
سنة واحدة
-3.82%
3 سنوات
+2.20%
5 سنوات
-21.76%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0743 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.076 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0789 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.077 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0769 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0816 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0839 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0675 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0652 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.068 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.