جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
54.75 US$
−0.16 US$ · -0.29%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
54.75 US$
الإغلاق السابق−0.16 US$ · -0.29%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
54.75 US$
+6.75 US$ · +14.06%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund will normally invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of energy infrastructure MLPs that earn a majority of their cash flow from the transportation, storage and processing of energy commodities. It is non-diversified.
أصول الصندوق
13.27 مليار USD
نسبة المصروفات
1.01%
NAV
54.80 US$
متوسط حجم التداول
1.41 مليون
حجم التداول
1.24 مليون
نطاق اليوم
54.49 US$ – 55.32 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.64 US$ – 55.66 US$
الإغلاق السابق
54.91 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.29%
شهر واحد
-0.44%
3 أشهر
+0.42%
منذ بداية العام
+16.44%
سنة واحدة
+14.06%
3 سنوات
+35.05%
5 سنوات
+69.93%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
12 أغسطس 2026
ربع سنوي
12 أغسطس 2026
17 أغسطس 2026
1.03 US$
13 مايو 2026
ربع سنوي
13 مايو 2026
18 مايو 2026
1.03 US$
11 فبراير 2026
ربع سنوي
11 فبراير 2026
17 فبراير 2026
1.01 US$
12 نوفمبر 2025
ربع سنوي
12 نوفمبر 2025
17 نوفمبر 2025
1.00 US$
13 أغسطس 2025
ربع سنوي
13 أغسطس 2025
18 أغسطس 2025
0.98 US$
14 مايو 2025
ربع سنوي
14 مايو 2025
19 مايو 2025
0.98 US$
12 فبراير 2025
ربع سنوي
12 فبراير 2025
18 فبراير 2025
0.97 US$
13 نوفمبر 2024
ربع سنوي
13 نوفمبر 2024
18 نوفمبر 2024
0.95 US$
8 أغسطس 2024
ربع سنوي
8 أغسطس 2024
13 أغسطس 2024
0.94 US$
9 مايو 2024
ربع سنوي
10 مايو 2024
14 مايو 2024
0.94 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
