جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Other
23.6153 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
23.6153 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
The ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B, maturing on July 18, 2042, represents senior unsecured debt issued by UBS. This financial product aims to reflect the collective performance of energy master limited partnerships (MLPs). Its underlying index is computed by S&P Dow Jones Indices using a market capitalization-weighted and float-adjusted methodology.
أصول الصندوق
40 مليون USD
نسبة المصروفات
0.80%
NAV
23.54 US$
متوسط حجم التداول
1.92 ألف
حجم التداول
2
نطاق اليوم
23.6153 US$ – 23.81 US$
نطاق 52 أسبوعًا
17.653 US$ – 24.23 US$
الإغلاق السابق
23.6153 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+2.32%
3 أشهر
+0.92%
منذ بداية العام
+25.01%
سنة واحدة
+22.23%
3 سنوات
+56.19%
5 سنوات
+110.48%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
28 أغسطس 2026
ربع سنوي
28 أغسطس 2026
8 سبتمبر 2026
0.313 US$
29 مايو 2026
ربع سنوي
29 مايو 2026
8 يونيو 2026
0.3242 US$
2 مارس 2026
ربع سنوي
2 مارس 2026
10 مارس 2026
0.3202 US$
1 ديسمبر 2025
ربع سنوي
1 ديسمبر 2025
9 ديسمبر 2025
0.3168 US$
28 أغسطس 2025
ربع سنوي
28 أغسطس 2025
8 سبتمبر 2025
0.3094 US$
29 مايو 2025
ربع سنوي
29 مايو 2025
6 يونيو 2025
0.3085 US$
3 مارس 2025
ربع سنوي
3 مارس 2025
11 مارس 2025
0.2996 US$
29 نوفمبر 2024
ربع سنوي
29 نوفمبر 2024
9 ديسمبر 2024
0.2849 US$
28 أغسطس 2024
ربع سنوي
28 أغسطس 2024
6 سبتمبر 2024
0.2794 US$
29 مايو 2024
ربع سنوي
29 مايو 2024
6 يونيو 2024
0.2878 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.