جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
54.1323 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
54.1323 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
54.73 US$
+3.81 US$ · +7.48%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
This fund invests in businesses poised to capitalize on significant societal shifts, particularly in how people work, manage their health, consume goods and services, and interact. These profound changes were notably accelerated by the COVID-19 pandemic. To achieve its investment objective, the fund typically employs a “replication strategy,” aiming to mirror its underlying index by holding all of its component securities in corresponding proportions.
أصول الصندوق
8.24 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
54.90 US$
متوسط حجم التداول
222
حجم التداول
17
نطاق اليوم
53.7486 US$ – 54.1323 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.252 US$ – 54.438 US$
الإغلاق السابق
54.1323 US$
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0883 US$
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0436 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1001 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.0417 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.1285 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.0026 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.3174 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
2 أكتوبر 2024
0.0337 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
3 يوليو 2024
0.124 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
27 مارس 2024
0.0119 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.