جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
41.30 US$
+0.04 US$ · +0.10%
41.30 US$
أحدث سعر+0.04 US$ · +0.10%
41.30 US$
−0.03 US$ · -0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
أصول الصندوق
798.91 مليون USD
نسبة المصروفات
0.20%
NAV
41.29 US$
متوسط حجم التداول
166.64 ألف
حجم التداول
92.26 ألف
تغير السعر
يوم واحد
+0.10%
شهر واحد
+1.30%
3 أشهر
+0.34%
منذ بداية العام
+2.92%
سنة واحدة
+4.69%
3 سنوات
+19.54%
5 سنوات
+3.02%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
4 أغسطس 2026
شهري
4 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.0852 US$
2 يوليو 2026
شهري
2 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.2019 US$
2 يونيو 2026
شهري
2 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.0757 US$
4 مايو 2026
شهري
4 مايو 2026
7 مايو 2026
0.0813 US$
2 أبريل 2026
شهري
2 أبريل 2026
8 أبريل 2026
0.1201 US$
3 مارس 2026
شهري
3 مارس 2026
6 مارس 2026
0.0779 US$
3 فبراير 2026
شهري
3 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.0951 US$
23 ديسمبر 2025
Irregular
23 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.3093 US$
2 ديسمبر 2025
شهري
2 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.079 US$
4 نوفمبر 2025
شهري
4 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.0828 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.