جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
68.1949 US$
+0.2349 US$ · +0.35%
· 21 أغسطس، 12:06 م ET
68.1949 US$
الإغلاق السابق+0.2349 US$ · +0.35%
· 21 أغسطس، 12:06 م ET
68.1949 US$
+0.2349 US$ · +0.35%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
أصول الصندوق
122.3 مليون USD
نسبة المصروفات
0.42%
NAV
67.94 US$
متوسط حجم التداول
12.62 ألف
حجم التداول
3.43 ألف
نطاق اليوم
67.9816 US$ – 68.1949 US$
نطاق 52 أسبوعًا
60.89 US$ – 72.93 US$
الإغلاق السابق
67.96 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.35%
شهر واحد
+4.98%
3 أشهر
-3.27%
منذ بداية العام
+9.27%
سنة واحدة
+8.63%
3 سنوات
+36.34%
5 سنوات
+36.34%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
9 يونيو 2026
ربع سنوي
9 يونيو 2026
11 يونيو 2026
0.4648 US$
10 مارس 2026
ربع سنوي
10 مارس 2026
12 مارس 2026
0.0353 US$
16 ديسمبر 2025
نصف سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
1.0374 US$
24 يونيو 2025
نصف سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.3692 US$
17 ديسمبر 2024
نصف سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
1.2952 US$
24 يونيو 2024
نصف سنوي
24 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.4406 US$
18 ديسمبر 2023
نصف سنوي
19 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
0.21 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.