جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
65.16 US$
+0.33 US$ · +0.51%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
65.02 US$
−0.14 US$ · -0.21%
· 24 أغسطس، 5:09 ص ET
65.16 US$
الإغلاق السابق+0.33 US$ · +0.51%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
65.02 US$
−0.14 US$ · -0.21%
· 24 أغسطس، 5:09 ص ET
65.16 US$
+9.13 US$ · +16.29%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.
أصول الصندوق
1.5 مليار USD
نسبة المصروفات
0.36%
NAV
65.05 US$
متوسط حجم التداول
92.2 ألف
حجم التداول
100.56 ألف
نطاق اليوم
65.045 US$ – 65.31 US$
نطاق 52 أسبوعًا
55.00 US$ – 69.06 US$
الإغلاق السابق
64.83 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.51%
شهر واحد
+3.63%
3 أشهر
-1.69%
منذ بداية العام
+11.75%
سنة واحدة
+16.29%
3 سنوات
+50.17%
5 سنوات
+29.67%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
9 يونيو 2026
ربع سنوي
9 يونيو 2026
11 يونيو 2026
0.4442 US$
10 مارس 2026
ربع سنوي
10 مارس 2026
12 مارس 2026
0.0655 US$
16 ديسمبر 2025
نصف سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
1.1037 US$
24 يونيو 2025
نصف سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.7442 US$
17 ديسمبر 2024
نصف سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
1.4118 US$
24 يونيو 2024
نصف سنوي
24 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.4772 US$
18 ديسمبر 2023
نصف سنوي
19 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
1.326 US$
20 يونيو 2023
نصف سنوي
21 يونيو 2023
23 يونيو 2023
0.4938 US$
15 ديسمبر 2022
نصف سنوي
16 ديسمبر 2022
20 ديسمبر 2022
1.0311 US$
21 يونيو 2022
نصف سنوي
22 يونيو 2022
24 يونيو 2022
0.4849 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.