جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
40.715 US$
−0.055 US$ · -0.13%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
40.715 US$
الإغلاق السابق−0.055 US$ · -0.13%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
40.72 US$
−0.05 US$ · -0.12%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF offers a broad exposure to the fixed income market, investing in a diverse range of debt securities that span various industries, durations, and issuing entities. While it aims to provide the benefits typically associated with index funds, such as wide diversification and transparent holdings, it also strives to generate added value by making informed investment decisions based on the insights derived from current market yields. The fund utilizes a streamlined management and trading process, meticulously designed to boost returns, prudently mitigate avoidable risks, and keep transaction costs to a minimum. It is specifically engineered to integrate effortlessly into an investor's overall portfolio strategy.
أصول الصندوق
1.99 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
40.72 US$
متوسط حجم التداول
318.44 ألف
حجم التداول
112.93 ألف
نطاق اليوم
40.695 US$ – 40.81 US$
نطاق 52 أسبوعًا
40.64 US$ – 42.539 US$
الإغلاق السابق
40.77 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.13%
شهر واحد
-0.11%
3 أشهر
-1.20%
منذ بداية العام
-2.87%
سنة واحدة
-2.29%
3 سنوات
+0.73%
5 سنوات
-17.98%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
6 أغسطس 2026
شهري
6 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.1574 US$
7 يوليو 2026
شهري
7 يوليو 2026
9 يوليو 2026
0.146 US$
4 يونيو 2026
شهري
4 يونيو 2026
8 يونيو 2026
0.1339 US$
6 مايو 2026
شهري
6 مايو 2026
8 مايو 2026
0.1353 US$
7 أبريل 2026
شهري
7 أبريل 2026
9 أبريل 2026
0.1603 US$
5 مارس 2026
شهري
5 مارس 2026
9 مارس 2026
0.1431 US$
5 فبراير 2026
Irregular
5 فبراير 2026
9 فبراير 2026
0.1602 US$
16 ديسمبر 2025
شهري
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.1742 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1332 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1501 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.