جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
91.61 US$
+0.46 US$ · +0.50%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
91.61 US$
الإغلاق السابق+0.46 US$ · +0.50%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
91.58 US$
+0.43 US$ · +0.47%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund targets a diverse selection of major U.S. corporations. Its strategy aims to amplify potential returns by giving greater weight to companies with appealing valuations and strong profitability metrics. While delivering the advantages of passive indexing—such as extensive diversification, minimal portfolio churn, and clear asset transparency—it also incorporates active investment decisions, leveraging current market data to generate additional value. The fund's streamlined portfolio management and trading processes are meticulously designed to boost performance while diligently minimizing extraneous risks and expenses for investors. It is structured to integrate seamlessly into an individual's broader investment plan.
أصول الصندوق
1.46 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
91.58 US$
متوسط حجم التداول
69.76 ألف
حجم التداول
78.89 ألف
نطاق اليوم
91.385 US$ – 91.78 US$
نطاق 52 أسبوعًا
73.30 US$ – 93.55 US$
الإغلاق السابق
91.15 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.50%
شهر واحد
+3.30%
3 أشهر
+3.69%
منذ بداية العام
+16.52%
سنة واحدة
+23.75%
3 سنوات
+85.15%
5 سنوات
+85.15%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
9 يونيو 2026
ربع سنوي
9 يونيو 2026
11 يونيو 2026
0.2252 US$
10 مارس 2026
ربع سنوي
10 مارس 2026
12 مارس 2026
0.1541 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.216 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.1357 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.1976 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.1779 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.2279 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.1546 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.1744 US$
21 مارس 2024
ربع سنوي
22 مارس 2024
25 مارس 2024
0.1768 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.