جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
81.22 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 10:15 ص ET
81.22 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 10:15 ص ET
81.22 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund primarily invests in a wide range of U.S. companies with medium market capitalizations. It aims to maximize potential returns by emphasizing securities that are undervalued and exhibit superior profitability. The fund blends the advantages of passive investing, such as broad diversification, low portfolio turnover, transparency, and tax efficiency, with active management that leverages real-time market pricing to enhance value. Its efficient investment management and trading strategies are designed to optimize investor returns while carefully mitigating unnecessary risks and costs.
أصول الصندوق
501.81 مليون USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
81.20 US$
متوسط حجم التداول
29.31 ألف
حجم التداول
687
نطاق اليوم
81.10 US$ – 81.22 US$
نطاق 52 أسبوعًا
66.64 US$ – 82.60 US$
الإغلاق السابق
81.22 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+2.62%
3 أشهر
+4.20%
منذ بداية العام
+14.98%
سنة واحدة
+17.42%
3 سنوات
+66.30%
5 سنوات
+66.30%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
9 يونيو 2026
ربع سنوي
9 يونيو 2026
11 يونيو 2026
0.2139 US$
10 مارس 2026
ربع سنوي
10 مارس 2026
12 مارس 2026
0.1455 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.229 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.1676 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.2065 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.1878 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.2292 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.1291 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.1586 US$
21 مارس 2024
ربع سنوي
22 مارس 2024
25 مارس 2024
0.1447 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.