جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
50.50 US$
−0.045 US$ · -0.09%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
50.50 US$
الإغلاق السابق−0.045 US$ · -0.09%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
50.50 US$
−0.045 US$ · -0.09%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF aims to mirror the performance of an index focused on BBB-rated, fixed-rate, taxable corporate bonds, all denominated in U.S. dollars. These bonds originate from industrial, utility, and financial companies located in both the U.S. and other countries. Under typical market conditions, the fund will dedicate at least 80% of its total assets, either directly or through related instruments, to a collection of these U.S. dollar-denominated, BBB-rated corporate bonds from domestic and international issuers. A key requirement for these bonds is that their remaining maturity falls within a range of five to less than ten years. It's also important to note that this fund operates as a non-diversified investment.
أصول الصندوق
171.57 مليون USD
نسبة المصروفات
0.19%
NAV
50.46 US$
متوسط حجم التداول
17.83 ألف
حجم التداول
4.85 ألف
نطاق اليوم
50.425 US$ – 50.505 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.39 US$ – 52.74 US$
الإغلاق السابق
50.545 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.09%
شهر واحد
-0.10%
3 أشهر
-1.37%
منذ بداية العام
-2.96%
سنة واحدة
-2.47%
3 سنوات
+0.62%
5 سنوات
+0.62%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2153 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.2079 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.2138 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.2055 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.209 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1856 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.173 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.2016 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.2105 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.2208 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.