جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
45.769 US$
−0.0793 US$ · -0.17%
· 21 أغسطس، 3:46 م ET
45.769 US$
الإغلاق السابق−0.0793 US$ · -0.17%
· 21 أغسطس، 3:46 م ET
45.769 US$
−0.0793 US$ · -0.17%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund aims to mirror the performance of an index comprising BBB-rated, U.S. dollar-denominated corporate bonds. These securities are fixed-rate and taxable, issued by industrial, utility, and financial corporations situated both within and outside the United States. Typically, at least 80% of the ETF's net assets are allocated, either directly or indirectly, to a collection of such investment-grade corporate debt instruments. A key characteristic of these bonds is their BBB rating and a remaining maturity period of a decade or more. It's worth noting that this fund employs a non-diversified investment strategy.
أصول الصندوق
6.87 مليون USD
نسبة المصروفات
0.19%
NAV
45.77 US$
متوسط حجم التداول
1.09 ألف
حجم التداول
1.06 ألف
نطاق اليوم
45.72 US$ – 45.81 US$
نطاق 52 أسبوعًا
45.539 US$ – 50.54 US$
الإغلاق السابق
45.8483 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.17%
شهر واحد
-0.72%
3 أشهر
-3.60%
منذ بداية العام
-5.26%
سنة واحدة
-5.67%
3 سنوات
-8.19%
5 سنوات
-8.19%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2685 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1574 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.2312 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.2243 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.232 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.209 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.2323 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.2312 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.223 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.2312 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.