جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
50.79 US$
+0.02 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.79 US$
الإغلاق السابق+0.02 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.76 US$
−0.01 US$ · -0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF aims to replicate the performance of an index that tracks BBB-rated corporate bonds. These specific bonds pay a fixed interest rate, are subject to taxation, and are denominated in U.S. dollars. They originate from a diverse range of companies, including industrial, utility, and financial sectors, located both within and outside the United States. Under typical market conditions, the fund commits a substantial portion—at least 80% of its net assets—either directly or indirectly, to a portfolio consisting of these U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds. These bonds, specifically assigned a BBB rating, are issued by corporations in both the U.S. and other countries, and have remaining maturities that fall between one and five years. Notably, this fund is considered non-diversified.
أصول الصندوق
175.03 مليون USD
نسبة المصروفات
0.19%
NAV
50.73 US$
متوسط حجم التداول
31.36 ألف
حجم التداول
24.13 ألف
نطاق اليوم
50.75 US$ – 50.79 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.592 US$ – 51.83 US$
الإغلاق السابق
50.77 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.24%
3 أشهر
-0.29%
منذ بداية العام
-1.34%
سنة واحدة
-1.51%
3 سنوات
+1.07%
5 سنوات
+1.07%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1932 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1849 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1932 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1826 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.191 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1724 US$
2 فبراير 2026
Irregular
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.2025 US$
30 ديسمبر 2025
Special
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.2392 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1877 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1992 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.