جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
34.69 US$
−0.5666 US$ · -1.61%
· 24 أغسطس، 10:21 ص ET
34.69 US$
جلسة التداول العادية−0.5666 US$ · -1.61%
· 24 أغسطس، 10:21 ص ET
34.68 US$
−0.5766 US$ · -1.64%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common and preferred stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large capitalization companies.
أصول الصندوق
96.41 مليون USD
نسبة المصروفات
0.70%
NAV
35.85 US$
متوسط حجم التداول
22.78 ألف
حجم التداول
810
نطاق اليوم
34.6201 US$ – 35.07 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.80 US$ – 37.56 US$
الإغلاق السابق
35.2566 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.61%
شهر واحد
-2.69%
3 أشهر
-1.11%
منذ بداية العام
+7.47%
سنة واحدة
+8.03%
3 سنوات
+38.59%
5 سنوات
+38.59%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 19 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0348 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.064 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.0166 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0428 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.0105 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.0218 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.0159 US$
25 مارس 2024
ربع سنوي
26 مارس 2024
27 مارس 2024
0.0209 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
