جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
24.9999 US$
+0.0049 US$ · +0.02%
· 24 أغسطس، 1:32 م ET
24.9999 US$
جلسة التداول العادية+0.0049 US$ · +0.02%
· 24 أغسطس، 1:32 م ET
24.9999 US$
+0.0049 US$ · +0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through investing in a non-diversified portfolio of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds of U.S. and non-U.S. issuers either directly or indirectly via unaffiliated ETFs, and long call or long put options linked to the performance of an equity, ETF, or index. It is non-diversified.
أصول الصندوق
10.78 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
25.3249 US$
متوسط حجم التداول
2.99 ألف
حجم التداول
1.56 ألف
نطاق اليوم
24.9999 US$ – 25.0699 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.59 US$ – 26.60 US$
الإغلاق السابق
24.995 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.02%
شهر واحد
+0.08%
3 أشهر
-1.11%
منذ بداية العام
-1.11%
سنة واحدة
-0.36%
3 سنوات
+10.08%
5 سنوات
+0.36%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0699 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0759 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0686 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0745 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0783 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0655 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0678 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.0866 US$
25 نوفمبر 2025
شهري
25 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.0732 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.0757 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.98 US$
-0.33%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.7 US$
-0.29%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.03 US$
-0.30%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.39 US$
-0.30%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.12 US$
-0.43%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.045 US$
-0.51%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.