جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
29.6907 US$
−0.2283 US$ · -0.76%
· 21 أغسطس، 11:59 ص ET
29.6907 US$
الإغلاق السابق−0.2283 US$ · -0.76%
· 21 أغسطس، 11:59 ص ET
29.69 US$
−0.229 US$ · -0.77%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, the ETF will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in global listed infrastructure companies that meet the fund’s sustainable investment criteria. The fund will invest in securities of companies that are located throughout the world, including the United States.
أصول الصندوق
6.3 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
29.86 US$
متوسط حجم التداول
604
حجم التداول
122
نطاق اليوم
29.6907 US$ – 29.85 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.218 US$ – 31.785 US$
الإغلاق السابق
29.919 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.76%
شهر واحد
-1.52%
3 أشهر
-3.48%
منذ بداية العام
+5.47%
سنة واحدة
+6.80%
3 سنوات
+18.10%
5 سنوات
+18.10%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.842 US$
23 مارس 2026
ربع سنوي
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.116 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.203 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.245 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.297 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
31 مارس 2025
0.114 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.773 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.249 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.2259 US$
18 مارس 2024
ربع سنوي
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0785 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
