جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
39.01 US$
+0.1886 US$ · +0.49%
· 21 أغسطس، 3:15 م ET
39.01 US$
الإغلاق السابق+0.1886 US$ · +0.49%
· 21 أغسطس، 3:15 م ET
39.01 US$
+0.1886 US$ · +0.49%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The primary objective of this fund is to generate substantial capital appreciation over the long term. It primarily invests in the equities of large, established corporations, which are defined as companies possessing a market capitalization of $5 billion or more at the time of acquisition. The strategy focuses on what the managers identify as "growth" enterprises, characterized by projected revenue expansion exceeding the U.S. gross domestic product and a potential for sustained increases in per-share earnings and/or cash flow. Employing an enduring "buy-and-hold" investment approach, the fund anticipates a low annual portfolio turnover. Its holdings typically consist of 25 to 35 different companies. As a liquid Exchange Traded Fund, it allows investors to purchase or sell shares whenever the market is open.
أصول الصندوق
121.95 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
39.01 US$
متوسط حجم التداول
2.09 ألف
حجم التداول
2.09 ألف
نطاق اليوم
38.94 US$ – 39.01 US$
نطاق 52 أسبوعًا
32.936 US$ – 39.98 US$
الإغلاق السابق
38.8214 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.49%
شهر واحد
+4.58%
3 أشهر
+2.63%
منذ بداية العام
+7.11%
سنة واحدة
+12.55%
3 سنوات
+26.41%
5 سنوات
+26.41%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
1 يوليو 2026
ربع سنوي
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.064 US$
1 أبريل 2026
ربع سنوي
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.132 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.018 US$
1 أكتوبر 2025
ربع سنوي
1 أكتوبر 2025
6 أكتوبر 2025
0.0166 US$
1 يوليو 2025
ربع سنوي
1 يوليو 2025
7 يوليو 2025
0.128 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.