جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
24.505 US$
+0.146 US$ · +0.60%
· 24 أغسطس، 12:06 م ET
24.505 US$
جلسة التداول العادية+0.146 US$ · +0.60%
· 24 أغسطس، 12:06 م ET
24.505 US$
+0.146 US$ · +0.60%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to allocate a minimum of 80% of its net capital (including any borrowed amounts utilized for investment) to instruments that provide bond exposure under normal market conditions. This 80% threshold can be met through direct investments in bonds or by holding shares in other ETFs that also dedicate at least 80% of their own net assets (plus any borrowings for investment) to fixed-income securities. The fund is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
164.9 مليون USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
24.77 US$
متوسط حجم التداول
16.91 ألف
حجم التداول
14.02 ألف
نطاق اليوم
24.44 US$ – 24.505 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.19 US$ – 26.44 US$
الإغلاق السابق
24.359 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.60%
شهر واحد
-0.10%
3 أشهر
-1.98%
منذ بداية العام
-3.60%
سنة واحدة
-3.52%
3 سنوات
-2.25%
5 سنوات
-2.25%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 19 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يوليو 2026
شهري
29 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.092 US$
26 يونيو 2026
شهري
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.093 US$
27 مايو 2026
شهري
27 مايو 2026
29 مايو 2026
0.09 US$
28 أبريل 2026
شهري
28 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.089 US$
27 مارس 2026
شهري
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.086 US$
25 فبراير 2026
Irregular
25 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.094 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1899 US$
25 نوفمبر 2025
شهري
25 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.09 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.086 US$
29 سبتمبر 2025
شهري
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.0909 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.