جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
24.685 US$
−0.0146 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.685 US$
الإغلاق السابق−0.0146 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.70 US$
+0.0004 US$ · +0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
To pursue its goal, the fund normally invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in U.S. dollar-denominated fixed-income securities that provide income exempt from federal personal income tax (municipal bonds). It may invest up to 20% of its assets in taxable fixed-income securities, including taxable municipal bonds and non-U.S. dollar-denominated foreign debt securities such as Brady bonds and sovereign debt obligations.
أصول الصندوق
1.75 مليار USD
نسبة المصروفات
0.54%
NAV
24.63 US$
متوسط حجم التداول
110.53 ألف
حجم التداول
48.46 ألف
نطاق اليوم
24.68 US$ – 24.71 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.10 US$ – 25.28 US$
الإغلاق السابق
24.6996 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.06%
شهر واحد
-0.26%
3 أشهر
-0.06%
منذ بداية العام
-0.94%
سنة واحدة
-0.94%
3 سنوات
-0.94%
5 سنوات
-0.94%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.084 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.08 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.062 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.058 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.053 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.076 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.05 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.