جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · الدخل الثابت
47.65 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
47.65 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:00 ص ET
47.65 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
47.65 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:00 ص ET
47.65 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.
أصول الصندوق
122.6 مليار USD
نسبة المصروفات
0.07%
NAV
47.56 US$
متوسط حجم التداول
4.61 مليون
حجم التداول
3.55 مليون
نطاق اليوم
47.62 US$ – 47.69 US$
نطاق 52 أسبوعًا
47.53 US$ – 49.93 US$
الإغلاق السابق
47.65 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.31%
3 أشهر
-0.85%
منذ بداية العام
-1.39%
سنة واحدة
-3.11%
3 سنوات
-1.81%
5 سنوات
-17.77%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.1185 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.1112 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1141 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1126 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1117 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.0998 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1124 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.9686 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1044 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1087 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.