جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
23.455 US$
+0.035 US$ · +0.15%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
23.40 US$
−0.055 US$ · -0.23%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
23.455 US$
عند الإغلاق+0.035 US$ · +0.15%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
23.40 US$
−0.055 US$ · -0.23%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
23.45 US$
+0.03 US$ · +0.13%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund’s investment adviser seeks to fulfill the fund’s investment objective by using two income strategies: (1) an interest income strategy and (2) an income generating option strategy. The fund invests primarily in interest income producing U.S. Treasury securities such as bills, notes, and bonds and fixed income ETFs that invest primarily in U.S. Treasuries. To generate additional income, the fund employs an option spread writing strategy on equity ETFs and fixed income ETFs.
أصول الصندوق
506.84 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
23.38 US$
متوسط حجم التداول
167.9 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
23.43 US$ – 23.46 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.30 US$ – 24.04 US$
الإغلاق السابق
23.42 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.15%
شهر واحد
-0.02%
3 أشهر
-0.53%
منذ بداية العام
-1.08%
سنة واحدة
-2.03%
3 سنوات
-6.74%
5 سنوات
-6.55%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.12 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.12 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
29 مايو 2026
0.12 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.14 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.14 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.14 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
30 يناير 2026
0.15 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.15 US$
21 نوفمبر 2025
شهري
21 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.15 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.15 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
