جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
33.4894 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
33.4894 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
33.65 US$
+7.28 US$ · +27.61%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
Under typical circumstances, this fund will commit a minimum of 80% of its overall assets (including any capital obtained through borrowing for investment purposes) to holdings present in its underlying benchmark index, or to assets possessing similar financial attributes. The index itself is structured to serve as a representation of private equity investment returns and risk profiles. It accomplishes this by primarily targeting companies with small to medium market values that exhibit characteristics akin to those found in businesses acquired by private equity buyout firms. Notably, this fund is categorized as non-diversified.
أصول الصندوق
16.82 مليون USD
نسبة المصروفات
0.89%
NAV
33.65 US$
متوسط حجم التداول
624
حجم التداول
1.13 ألف
نطاق اليوم
33.4894 US$ – 33.4894 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.626 US$ – 34.525 US$
الإغلاق السابق
33.4894 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+3.20%
3 أشهر
+8.07%
منذ بداية العام
+20.42%
سنة واحدة
+27.00%
3 سنوات
+33.74%
5 سنوات
+33.74%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 22 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 ديسمبر 2025
Irregular
22 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0034 US$
17 ديسمبر 2024
Special
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
0.0107 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.