جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
33.435 US$
+0.3486 US$ · +1.05%
· 21 أغسطس، 3:46 م ET
33.435 US$
الإغلاق السابق+0.3486 US$ · +1.05%
· 21 أغسطس، 3:46 م ET
33.44 US$
+0.3536 US$ · +1.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in U.S. equity securities, including exchange-traded investment companies that provide exposure to U.S. equity securities, subject to the limitations. It may invest in equity securities of companies of any market capitalization other than penny stocks. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
240.44 مليون USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
33.39 US$
متوسط حجم التداول
30.28 ألف
حجم التداول
16.03 ألف
نطاق اليوم
33.37 US$ – 33.45 US$
نطاق 52 أسبوعًا
29.74 US$ – 34.25 US$
الإغلاق السابق
33.0864 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.05%
شهر واحد
+2.88%
3 أشهر
+3.00%
منذ بداية العام
+3.71%
سنة واحدة
+3.16%
3 سنوات
+37.14%
5 سنوات
+52.20%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 2 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
1 يوليو 2026
ربع سنوي
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.1105 US$
1 أبريل 2026
ربع سنوي
1 أبريل 2026
8 أبريل 2026
0.0761 US$
23 ديسمبر 2025
Irregular
23 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1482 US$
1 أكتوبر 2025
ربع سنوي
1 أكتوبر 2025
7 أكتوبر 2025
0.1159 US$
1 يوليو 2025
ربع سنوي
1 يوليو 2025
8 يوليو 2025
0.1046 US$
1 أبريل 2025
ربع سنوي
1 أبريل 2025
7 أبريل 2025
0.0805 US$
23 ديسمبر 2024
Irregular
23 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.1335 US$
1 أكتوبر 2024
ربع سنوي
1 أكتوبر 2024
7 أكتوبر 2024
0.0764 US$
1 يوليو 2024
ربع سنوي
1 يوليو 2024
8 يوليو 2024
0.0867 US$
1 أبريل 2024
ربع سنوي
2 أبريل 2024
5 أبريل 2024
0.0717 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
