جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
18.75 US$
0.00 US$ · 0.00%
كما في 15 أكتوبر، 9:46 ص ET
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
CCRP is actively managed and invests in corporate debt instruments, including bonds and notes issued by corporations or non-government entities. It primarily targets investment grade securities or unrated securities of comparable quality but may include high-yield debt, typically around 5% of net assets. The fund utilizes bottom-up fundamental credit research in its selection process and focuses on US corporate and USD-denominated debt, while also allowing investments in non-USD denominated debt. Up to 20% of net assets may be allocated to US and non-US government debt, agencies, or instrumentalities. It aims to maintain a duration range of three to ten years. The fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, derivatives such as forward contracts, credit default swaps, and interest rate swaps, and participate in dollar rolls and TBA markets. It may emphasize sectors like financials to select investments and manage interest rate or credit exposure.
حُدّثت بيانات الصندوق في 15 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 18.75 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 18.75 US$
شهر واحد
-1.63%
3 أشهر
-4.19%
منذ بداية العام
-6.11%
منذ التأسيس
-6.44%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 170 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.0841 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.0759 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.0813 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.0746 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.0665 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.0655 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.079 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.064 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.075 US$
شهري
29 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.051 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.