جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
18.84 US$
−0.1204 US$ · -0.64%
· 24 أغسطس، 2:30 م ET
18.84 US$
عند الإغلاق−0.1204 US$ · -0.64%
· 24 أغسطس، 2:30 م ET
18.84 US$
−0.1204 US$ · -0.64%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
أصول الصندوق
7.57 مليون USD
نسبة المصروفات
0.95%
NAV
18.92 US$
متوسط حجم التداول
1.01 ألف
حجم التداول
113.18
نطاق اليوم
18.84 US$ – 18.9604 US$
نطاق 52 أسبوعًا
15.47 US$ – 20.50 US$
الإغلاق السابق
18.9604 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.64%
شهر واحد
+0.64%
3 أشهر
-0.32%
منذ بداية العام
-2.03%
سنة واحدة
-3.58%
3 سنوات
+1.34%
5 سنوات
-42.86%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
12 أغسطس 2026
شهري
12 أغسطس 2026
20 أغسطس 2026
0.208 US$
14 يوليو 2026
شهري
14 يوليو 2026
22 يوليو 2026
0.2691 US$
12 يونيو 2026
شهري
12 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.2162 US$
13 مايو 2026
شهري
13 مايو 2026
21 مايو 2026
0.2155 US$
13 أبريل 2026
شهري
13 أبريل 2026
21 أبريل 2026
0.2588 US$
13 مارس 2026
شهري
13 مارس 2026
23 مارس 2026
0.2216 US$
12 فبراير 2026
شهري
12 فبراير 2026
23 فبراير 2026
0.2047 US$
13 يناير 2026
شهري
13 يناير 2026
22 يناير 2026
0.2798 US$
12 ديسمبر 2025
شهري
12 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.221 US$
12 نوفمبر 2025
شهري
12 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.2066 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.