جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
20.031 US$
+0.108 US$ · +0.54%
· 21 أغسطس، 2:58 م ET
20.031 US$
الإغلاق السابق+0.108 US$ · +0.54%
· 21 أغسطس، 2:58 م ET
20.031 US$
+0.108 US$ · +0.54%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund aims to commit a minimum of 80% of its net assets, along with any capital obtained through borrowing for investment purposes, to holdings whose financial performance is economically linked to a select group of emerging market nations. For any money market instruments it holds, the fund generally targets a weighted average maturity of 90 days or less. This fund is structured as non-diversified.
أصول الصندوق
17.73 مليون USD
نسبة المصروفات
0.55%
NAV
19.70 US$
متوسط حجم التداول
4.39 ألف
حجم التداول
1.9 ألف
نطاق اليوم
19.95 US$ – 20.031 US$
نطاق 52 أسبوعًا
17.80 US$ – 20.56 US$
الإغلاق السابق
19.923 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.54%
شهر واحد
+2.99%
3 أشهر
+3.41%
منذ بداية العام
+5.98%
سنة واحدة
+7.17%
3 سنوات
+13.43%
5 سنوات
+11.84%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
دخل الصندوق
26 ديسمبر 2025
سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.467 US$
26 ديسمبر 2024
سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.9166 US$
22 ديسمبر 2023
سنوي
26 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.36 US$
23 ديسمبر 2022
سنوي
27 ديسمبر 2022
29 ديسمبر 2022
0.1341 US$
21 ديسمبر 2020
سنوي
22 ديسمبر 2020
24 ديسمبر 2020
0.1181 US$
23 ديسمبر 2019
سنوي
24 ديسمبر 2019
27 ديسمبر 2019
0.3529 US$
24 ديسمبر 2018
سنوي
26 ديسمبر 2018
28 ديسمبر 2018
0.3379 US$
21 ديسمبر 2011
سنوي
—
—
1.057 US$
22 ديسمبر 2010
سنوي
—
—
0.839 US$
21 ديسمبر 2009
سنوي
—
—
0.178 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
