جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
50.21 US$
+0.27 US$ · +0.54%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.21 US$
الإغلاق السابق+0.27 US$ · +0.54%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.20 US$
+0.26 US$ · +0.52%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's primary goals are to generate income that exceeds the typical dividend yield of U.S. equities and to pursue growth in its capital base, all while adhering to prudent common stock investment strategies. Its portfolio primarily consists of common stocks and highly liquid assets. A maximum of 10% of its holdings may be invested in shares of large international companies.
أصول الصندوق
38.47 مليار USD
نسبة المصروفات
0.33%
NAV
50.20 US$
متوسط حجم التداول
3.69 مليون
حجم التداول
2.53 مليون
نطاق اليوم
50.11 US$ – 50.3399 US$
نطاق 52 أسبوعًا
40.86 US$ – 51.635 US$
الإغلاق السابق
49.94 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.54%
شهر واحد
+3.08%
3 أشهر
+4.65%
منذ بداية العام
+15.05%
سنة واحدة
+21.84%
3 سنوات
+84.39%
5 سنوات
+103.77%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يونيو 2026
ربع سنوي
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.1471 US$
31 مارس 2026
ربع سنوي
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.1103 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.1928 US$
30 سبتمبر 2025
ربع سنوي
30 سبتمبر 2025
1 أكتوبر 2025
0.1359 US$
30 يونيو 2025
ربع سنوي
30 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.1295 US$
31 مارس 2025
ربع سنوي
31 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.1067 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.1849 US$
30 سبتمبر 2024
ربع سنوي
30 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
0.15 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.1293 US$
28 مارس 2024
ربع سنوي
1 أبريل 2024
2 أبريل 2024
0.0995 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
