جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
35.46 US$
+0.16 US$ · +0.45%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
35.46 US$
الإغلاق السابق+0.16 US$ · +0.45%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
35.45 US$
+0.15 US$ · +0.42%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to prudently grow investors' money and preserve their original capital. Its primary investment focus is on common stocks and other securities that can be converted into shares. Under typical market conditions, the fund allocates at least 40% of its total assets to investments outside the United States; this threshold may be lower if it matches the MSCI World Index's ex-U.S. exposure minus 5%. A maximum of 10% of the fund's net assets can be invested in companies from emerging markets.
أصول الصندوق
3.09 مليار USD
نسبة المصروفات
0.47%
NAV
35.43 US$
متوسط حجم التداول
578.62 ألف
حجم التداول
471.16 ألف
نطاق اليوم
35.395 US$ – 35.54 US$
نطاق 52 أسبوعًا
29.39 US$ – 36.076 US$
الإغلاق السابق
35.30 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.45%
شهر واحد
+3.44%
3 أشهر
+4.63%
منذ بداية العام
+12.11%
سنة واحدة
+18.83%
3 سنوات
+41.73%
5 سنوات
+41.73%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 ديسمبر 2025
سنوي
26 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.1276 US$
26 ديسمبر 2024
سنوي
26 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.0893 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
