جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
40.78 US$
+0.23 US$ · +0.57%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
40.78 US$
الإغلاق السابق+0.23 US$ · +0.57%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
40.79 US$
+0.24 US$ · +0.59%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's main goal is to foster significant long-term growth for its investors' capital. Its portfolio is predominantly composed of common equities and highly liquid assets, such as cash and various money market instruments, which may include commercial paper and other short-term debt securities. Ordinarily, the fund commits a substantial portion—at least 40% of its total net assets—to investments located outside the United States. This international allocation threshold can be adjusted, however; it will be set at the lower of either 40% or a level five percentage points below the non-U.S. exposure of the MSCI ACWI Index.
أصول الصندوق
11.83 مليار USD
نسبة المصروفات
0.47%
NAV
41.78 US$
متوسط حجم التداول
1.26 مليون
حجم التداول
815.5 ألف
نطاق اليوم
40.665 US$ – 40.905 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.94 US$ – 42.88 US$
الإغلاق السابق
40.55 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.57%
شهر واحد
+2.77%
3 أشهر
+3.61%
منذ بداية العام
+17.69%
سنة واحدة
+24.67%
3 سنوات
+70.13%
5 سنوات
+67.61%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 ديسمبر 2025
نصف سنوي
26 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.3978 US$
30 يونيو 2025
نصف سنوي
30 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.304 US$
26 ديسمبر 2024
نصف سنوي
26 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.1259 US$
28 يونيو 2024
نصف سنوي
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.1961 US$
27 ديسمبر 2023
نصف سنوي
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.0824 US$
29 يونيو 2023
نصف سنوي
30 يونيو 2023
3 يوليو 2023
0.1126 US$
23 ديسمبر 2022
نصف سنوي
27 ديسمبر 2022
28 ديسمبر 2022
0.081 US$
29 يونيو 2022
نصف سنوي
30 يونيو 2022
1 يوليو 2022
0.0432 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.