جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
46.77 US$
−0.23 US$ · -0.49%
· 24 أغسطس، 2:32 م ET
46.77 US$
جلسة التداول العادية−0.23 US$ · -0.49%
· 24 أغسطس، 2:32 م ET
46.78 US$
−0.22 US$ · -0.47%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed to achieve long-term capital appreciation for investors. Its primary holdings consist of common stocks, complemented by cash and other liquid assets. A notable characteristic is its flexibility to allocate up to 25% of its portfolio to investments located outside the United States.
أصول الصندوق
25.04 مليار USD
نسبة المصروفات
0.39%
NAV
47.00 US$
متوسط حجم التداول
2.59 مليون
حجم التداول
1.2 مليون
نطاق اليوم
46.505 US$ – 46.84 US$
نطاق 52 أسبوعًا
38.55 US$ – 48.02 US$
الإغلاق السابق
47.00 US$
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يونيو 2026
نصف سنوي
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.0274 US$
26 ديسمبر 2025
سنوي
26 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.0424 US$
26 ديسمبر 2024
نصف سنوي
26 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.0654 US$
28 يونيو 2024
نصف سنوي
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.0564 US$
27 ديسمبر 2023
نصف سنوي
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.0612 US$
29 يونيو 2023
نصف سنوي
30 يونيو 2023
3 يوليو 2023
0.0529 US$
23 ديسمبر 2022
نصف سنوي
27 ديسمبر 2022
28 ديسمبر 2022
0.0469 US$
29 يونيو 2022
نصف سنوي
30 يونيو 2022
1 يوليو 2022
0.0198 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.