جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق دخل ثابت متداول
25.01 US$
−0.01 US$ · -0.04%
كما في 9 أكتوبر، 3:58 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's main objective is to generate substantial current income while diligently preserving the capital invested. It accomplishes this by diversifying across a broad spectrum of debt securities, including corporate bonds and obligations from sovereign, quasi-sovereign, and supranational entities. The portfolio may also incorporate mortgage-backed securities issued by government-sponsored entities and federal agencies (even if not fully backed by the U.S. government), along with other asset-backed securities representing interests in pools of mortgages or various income-generating assets like consumer loans or receivables. A significant portion, specifically at least 40%, of the fund's assets will be allocated to investments outside the United States. While emphasizing capital preservation, up to 15% of its holdings can consist of bonds rated below investment grade (e.g., BB/Ba+ or lower, or unrated but deemed equivalent by the investment adviser at purchase), encompassing high-yield corporate debt or securities from developing country governments and companies. Despite its global reach, the fund is structured to maintain at least 90% of its currency exposure in U.S. dollars.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 25.01 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 25.01 US$
شهر واحد
-0.12%
3 أشهر
-1.65%
منذ بداية العام
-1.38%
سنة واحدة
-1.50%
منذ التأسيس
-0.08%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 454 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
29 سبتمبر 2026
29 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
0.025 US$
شهري
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
1 سبتمبر 2026
0.025 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.025 US$
شهري
29 يونيو 2026
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.025 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.0253 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.025 US$
شهري
30 مارس 2026
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.025 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.025 US$
شهري
30 يناير 2026
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.025 US$
شهري
24 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.0931 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.