جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
27.14 US$
+0.01 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
27.14 US$
الإغلاق السابق+0.01 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
27.14 US$
+0.01 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund normally invests at least 80% of its assets in the securities of issuers domiciled within the United States. The fund invests primarily in bonds and other debt instruments, which may be represented by derivatives. In seeking to achieve a high level of current income, the fund invests in a broad range of debt securities across the credit spectrum. The fund may invest in debt securities of any maturity or duration. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
5.45 مليار USD
نسبة المصروفات
0.39%
NAV
27.13 US$
متوسط حجم التداول
1.07 مليون
حجم التداول
834.92 ألف
نطاق اليوم
27.11 US$ – 27.14 US$
نطاق 52 أسبوعًا
26.95 US$ – 28.08 US$
الإغلاق السابق
27.13 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.18%
3 أشهر
-1.17%
منذ بداية العام
-1.74%
سنة واحدة
-2.30%
3 سنوات
+4.55%
5 سنوات
+7.27%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1595 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1431 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.1436 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1518 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0996 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.1148 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.1114 US$
24 ديسمبر 2025
شهري
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1662 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.1266 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.1654 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.