جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
27.08 US$
−0.005 US$ · -0.02%
· 24 أغسطس، 1:22 م ET
27.08 US$
جلسة التداول العادية−0.005 US$ · -0.02%
· 24 أغسطس، 1:22 م ET
27.085 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund will normally invest at least 80% of its assets in, or derive at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. The fund will invest up to 30% of its assets in securities that may subject the investors to federal alternative minimum tax. The fund invests at least 65% in debt securities rated BBB- or better or Baa3 or better by NRSRO designated by the fund’s investment adviser. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
6.66 مليار USD
نسبة المصروفات
0.27%
NAV
27.03 US$
متوسط حجم التداول
1.12 مليون
حجم التداول
719.59 ألف
نطاق اليوم
27.065 US$ – 27.10 US$
نطاق 52 أسبوعًا
26.72 US$ – 27.93 US$
الإغلاق السابق
27.085 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.02%
شهر واحد
+0.11%
3 أشهر
-0.48%
منذ بداية العام
-1.10%
سنة واحدة
+1.01%
3 سنوات
+3.20%
5 سنوات
+7.59%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.0878 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0675 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.0723 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.0801 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0765 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0827 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.0675 US$
24 ديسمبر 2025
شهري
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.0872 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.0689 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.0858 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.