جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
25.72 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.72 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.72 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
CGSD is an actively managed ETF that invests in a broad portfolio of bonds, other debt securities, and money market instruments, rated as investment grade. The fund aims to have an average portfolio duration of less than two years but may reach up to three years. CGSD primarily invests in USD-denominated debt issued by government and corporate issuers, MBS, and ABS. It may also allocate assets outside its usual investment segment, such as non-US corporate debt securities and inflation-linked bonds issued by US and non-US governments. The fund is managed by a team of portfolio managers that aims to select attractively priced securities it believes represent good investment opportunities. Securities may be sold if they are no longer perceived to be good investment opportunities.
أصول الصندوق
2.49 مليار USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
25.71 US$
متوسط حجم التداول
460.55 ألف
حجم التداول
452.27 ألف
نطاق اليوم
25.70 US$ – 25.72 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.61 US$ – 26.15 US$
الإغلاق السابق
25.72 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.16%
3 أشهر
-0.23%
منذ بداية العام
-1.11%
سنة واحدة
-1.23%
3 سنوات
+2.06%
5 سنوات
+2.19%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1116 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.087 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.0917 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1002 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0943 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0856 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.0736 US$
24 ديسمبر 2025
شهري
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1208 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.0821 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.1088 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.