جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
45.14 US$
+0.17 US$ · +0.38%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
45.14 US$
الإغلاق السابق+0.17 US$ · +0.38%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
45.12 US$
+0.15 US$ · +0.33%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund strives for sustained capital appreciation alongside consistent income generation over an extended period. Its portfolio is principally composed of equity shares and highly liquid cash alternatives. Furthermore, it has the flexibility to allocate a maximum of 15% of its holdings to international securities.
أصول الصندوق
11.68 مليار USD
نسبة المصروفات
0.33%
NAV
45.12 US$
متوسط حجم التداول
1.06 مليون
حجم التداول
1.9 مليون
نطاق اليوم
45.09 US$ – 45.2699 US$
نطاق 52 أسبوعًا
37.195 US$ – 46.796 US$
الإغلاق السابق
44.97 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.38%
شهر واحد
+2.92%
3 أشهر
+3.30%
منذ بداية العام
+12.20%
سنة واحدة
+17.55%
3 سنوات
+76.60%
5 سنوات
+82.98%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يونيو 2026
ربع سنوي
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.0833 US$
31 مارس 2026
ربع سنوي
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.089 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.1055 US$
30 سبتمبر 2025
ربع سنوي
30 سبتمبر 2025
1 أكتوبر 2025
0.0925 US$
30 يونيو 2025
ربع سنوي
30 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.0971 US$
31 مارس 2025
ربع سنوي
31 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.0852 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.1074 US$
30 سبتمبر 2024
ربع سنوي
30 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
0.0937 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.0794 US$
28 مارس 2024
ربع سنوي
1 أبريل 2024
2 أبريل 2024
0.0753 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
