جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
50.42 US$
+0.11 US$ · +0.22%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
50.42 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
50.42 US$
عند الإغلاق+0.11 US$ · +0.22%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
50.42 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:10 م ET
50.42 US$
+0.11 US$ · +0.22%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Operating under the ticker CLOB, the VanEck AA-BB CLO ETF is an actively managed fund, benefiting from the sub-advisory expertise of PineBridge Investments. Its core objectives are to safeguard investors' capital and generate consistent income. The fund primarily allocates its investments to collateralized loan obligations (CLOs) tranches, specifically those with credit ratings ranging from AA to BB, without any limitations on their maturity dates.
أصول الصندوق
186.41 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
50.38 US$
متوسط حجم التداول
12.78 ألف
حجم التداول
8.17 ألف
نطاق اليوم
50.31 US$ – 50.42 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.28 US$ – 51.175 US$
الإغلاق السابق
50.31 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.22%
شهر واحد
+0.18%
3 أشهر
-0.32%
منذ بداية العام
-0.49%
سنة واحدة
-0.85%
3 سنوات
+0.74%
5 سنوات
+0.74%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2505 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.2517 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.2496 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.241 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.2528 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.2321 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.238 US$
29 ديسمبر 2025
شهري
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.3271 US$
28 نوفمبر 2025
Irregular
28 نوفمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.2629 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.2836 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.34 US$
-0.24%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
702.32 US$
-0.20%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.67 US$
-0.21%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.05 US$
-0.22%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.10 US$
-0.46%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.115 US$
-0.42%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
