جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
25.055 US$
−0.005 US$ · -0.02%
· 21 أغسطس، 2:20 م ET
25.055 US$
الإغلاق السابق−0.005 US$ · -0.02%
· 21 أغسطس، 2:20 م ET
25.055 US$
−0.005 US$ · -0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
An actively managed exchange-traded fund that seeks capital preservation, low correlation to traditional asset classes and current income by investing primarily in collateralized loan obligations (“CLOs”) via its affiliated manager.
أصول الصندوق
51.28 مليون USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
25.0288 US$
متوسط حجم التداول
4.06 ألف
حجم التداول
245
نطاق اليوم
25.055 US$ – 25.055 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.81 US$ – 25.26 US$
الإغلاق السابق
25.06 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.02%
شهر واحد
-0.02%
3 أشهر
-0.22%
منذ بداية العام
-0.06%
سنة واحدة
-0.26%
3 سنوات
-0.26%
5 سنوات
-0.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
4 أغسطس 2026
0.13 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
2 يوليو 2026
0.13 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
2 يونيو 2026
0.125 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
4 مايو 2026
0.125 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
2 أبريل 2026
0.125 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
3 مارس 2026
0.125 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
3 فبراير 2026
0.13 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.168 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.12 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.