جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
52.92 US$
+0.015 US$ · +0.03%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
52.92 US$
الإغلاق السابق+0.015 US$ · +0.03%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
52.92 US$
+0.015 US$ · +0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The VanEck CLO ETF, identified by its ticker CLOI, is an actively managed investment vehicle that benefits from the specialized guidance of PineBridge Investments as its sub-advisor. Its core objectives are to safeguard investors' principal and deliver a consistent flow of income. This fund primarily allocates its capital to high-quality, investment-grade rated segments (tranches) of Collateralized Loan Obligations (CLOs), spanning across all available maturities.
أصول الصندوق
1.53 مليار USD
نسبة المصروفات
0.36%
NAV
52.93 US$
متوسط حجم التداول
198.36 ألف
حجم التداول
125.28 ألف
نطاق اليوم
52.88 US$ – 52.94 US$
نطاق 52 أسبوعًا
52.362 US$ – 53.15 US$
الإغلاق السابق
52.905 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.03%
شهر واحد
+0.02%
3 أشهر
0.00%
منذ بداية العام
+0.21%
سنة واحدة
-0.30%
3 سنوات
+1.75%
5 سنوات
+4.85%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2153 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.2051 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.2234 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.2185 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.2216 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.2002 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.2334 US$
29 ديسمبر 2025
شهري
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.2681 US$
28 نوفمبر 2025
Irregular
28 نوفمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.2279 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.2454 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
