جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
26.27 US$
−0.02 US$ · -0.08%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
26.32 US$
+0.05 US$ · +0.19%
· 24 أغسطس، 8:02 ص ET
26.27 US$
الإغلاق السابق−0.02 US$ · -0.08%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
26.32 US$
+0.05 US$ · +0.19%
· 24 أغسطس، 8:02 ص ET
26.27 US$
−0.02 US$ · -0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in collateralized loan obligations (“CLOs”) that are rated, at the time of purchase, between BBB+ and B- or an equivalent rating by a NRSRO. It is non-diversified.
أصول الصندوق
825.65 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
26.73 US$
متوسط حجم التداول
343.12 ألف
حجم التداول
342.61 ألف
نطاق اليوم
26.26 US$ – 26.36 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.23 US$ – 26.95 US$
الإغلاق السابق
26.29 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.08%
شهر واحد
-0.45%
3 أشهر
-0.79%
منذ بداية العام
-0.79%
سنة واحدة
-2.20%
3 سنوات
+0.77%
5 سنوات
+4.45%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 26 مارس 2026.
دخل الصندوق
4 أغسطس 2026
شهري
4 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.1383 US$
2 يوليو 2026
شهري
2 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.1388 US$
2 يونيو 2026
شهري
2 يونيو 2026
8 يونيو 2026
0.1493 US$
4 مايو 2026
شهري
4 مايو 2026
8 مايو 2026
0.1433 US$
2 أبريل 2026
شهري
2 أبريل 2026
8 أبريل 2026
0.1589 US$
3 مارس 2026
شهري
3 مارس 2026
9 مارس 2026
0.1708 US$
3 فبراير 2026
شهري
3 فبراير 2026
9 فبراير 2026
0.1557 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.1626 US$
2 ديسمبر 2025
شهري
2 ديسمبر 2025
8 ديسمبر 2025
0.1641 US$
4 نوفمبر 2025
شهري
4 نوفمبر 2025
10 نوفمبر 2025
0.1682 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.