AB Active ETFs, Inc. - AB Core Bond ETF

AB Active ETFs, Inc. - AB Core Bond ETF

CORB

New York Stock Exchange Arcaالدخل الثابت

افتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏28.51 US$

−‏0.01 US$ · ‎-0.04‎%‎

15 سبتمبر، 4:00 م ET

نظرة عامة على صندوق CORB

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

CORB provides exposure to a diverse global fixed income portfolio investing in various securities, such as corporate bonds, asset-backed securities, U.S. government, and agency securities. The fund can allocate up to 25% of its investments to non-USD-denominated foreign securities in both developed and emerging markets. It aims to maintain a portfolio quality of A but has the flexibility to invest up to 25% in junk bonds. The portfolio manager employs interest rate forecasting to estimate the appropriate level of interest rate risk and may adjust the average duration of the portfolio based on interest rate expectations. the fund aims to maintain an effective duration of 3 7 years. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading. The fund converted from a mutual fund, Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio, bringing in $854 million in assets.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
Alliance Bernstein
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
7 نوفمبر 2025
عدد الحيازات
724
ISIN
US00039J7569

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

1.15 مليار USD

نسبة المصروفات

0.28‎%‎

NAV

‏28.52 US$

متوسط حجم التداول

115.94 ألف

حجم التداول

53.57 ألف

نطاق اليوم

‏28.49 US$ – ‏28.53 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏28.49 US$ – ‏30.36 US$

الإغلاق السابق

‏28.52 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎-0.04‎%‎

شهر واحد

‎-1.96‎%‎

3 أشهر

‎-3.55‎%‎

منذ بداية العام

‎-4.55‎%‎

سنة واحدة

‎-5.12‎%‎

3 سنوات

‎-5.12‎%‎

5 سنوات

‎-5.12‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

NET OTHER ASSETS‎-12.73‎%‎
ADIUS 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231ADI3BN6J711.21‎%‎
912US TREASURY N/B 09/28 4.62591282CJA02.46‎%‎
912US TREASURY N/B 10/31 4.12591282CLU32.45‎%‎
912TREASURY BILL 11/26 0.00000912797UZ82.28‎%‎
912US TREASURY N/B 11/28 3.1259128285M82.22‎%‎
01FFNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE01F0526A52.21‎%‎
912US TREASURY N/B 08/31 3.7591282CLJ82.18‎%‎
999US DOLLAR999USDZ922.13‎%‎
01FFNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE01F0206A21.98‎%‎
912US TREASURY N/B 09/31 3.62591282CLM11.96‎%‎
912US TREASURY N/B 11/55 4.625912810UP11.91‎%‎
912US TREASURY N/B 03/31 3.87591282CQG91.87‎%‎
912US TREASURY N/B 09/30 3.62591282CPA31.77‎%‎
21HGNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS21H0226971.63‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 16 سبتمبر 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10
Technology37.91‎%‎
Financial Services11.66‎%‎
Communication Services9.97‎%‎
Consumer Cyclical9.56‎%‎
Healthcare9.08‎%‎
Industrials8.38‎%‎
Consumer Defensive4.63‎%‎
Energy3.02‎%‎
Utilities2.25‎%‎
Real Estate1.88‎%‎

الانكشاف الجغرافي

أعلى 10
United States68.52‎%‎
Other20.94‎%‎
United Kingdom1.76‎%‎
France1.52‎%‎
Australia0.77‎%‎
Canada0.73‎%‎
Netherlands0.66‎%‎
Italy0.64‎%‎
Spain0.62‎%‎
Ireland0.53‎%‎

دخل الصندوق

التوزيعات

1 سبتمبر 2026

تاريخ التسجيل
1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع
4 سبتمبر 2026

‏0.0937 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ التسجيل
3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع
6 أغسطس 2026

‏0.1006 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ التسجيل
1 يوليو 2026
تاريخ الدفع
7 يوليو 2026

‏0.0964 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ التسجيل
1 يونيو 2026
تاريخ الدفع
4 يونيو 2026

‏0.0951 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ التسجيل
1 مايو 2026
تاريخ الدفع
6 مايو 2026

‏0.0944 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ التسجيل
1 أبريل 2026
تاريخ الدفع
7 أبريل 2026

‏0.0938 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ التسجيل
2 مارس 2026
تاريخ الدفع
5 مارس 2026

‏0.0921 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ التسجيل
2 فبراير 2026
تاريخ الدفع
5 فبراير 2026

‏0.091 US$

شهري

31 ديسمبر 2025

تاريخ التسجيل
31 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع
5 يناير 2026

‏0.1714 US$

Irregular

1 ديسمبر 2025

تاريخ التسجيل
1 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع
4 ديسمبر 2025

‏0.0699 US$

شهري

أحدث التغطيات

أخبار CORB

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث CORB

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.